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广发基金管理有限公司关于广发深证100指数基金

2019-01-18 12:40 来源:未知

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,广发深证100指数分级证券投资基金

  (以下简称“本基金”)于2019年1月2日对在该日登记在册的稳健收益类份额(基金代码:150083,场内简称“深证100A”)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及广发基金管理有限公司网站上的《关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日深证100A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的深证100A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于深证100A折算前存在折价交易情形,2019年1月2日的收盘价为1.000元,扣除2018年约定收益后为0.950元,与2019年1月4日的前收盘价存在一定差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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