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莱茵置业:7只白酒股“醉倒”454只基金广发聚丰“

2018-12-07 05:38 来源:未知

  今年头两个月,上证综指上涨了4.25%。据统计显示,815只基金重仓股今年前2个月平均涨幅为10.38%,领先大盘6.13个百分点。其中624只个股上涨,9只个股未变,182只个股下跌。

  截至2月28日,今年前两月跌幅超过10%的基金重仓股共有24只,其中7只属于白酒板块个股,涉及重仓基金454只。

  业内人士分析认为,基金之所以重仓白酒板块较多,是由于去年的“突发性事件”,白酒板块有一段时间的下跌,今年较普遍认为会有补涨行情,会有大机会。甚至有分析师认为,今年白酒板块会进入“屌丝”阶段,需要精抓个股。

  但是,从今年前两月来看,补涨行情未到,倘若持股不变,上述454只重仓持有跌幅超过10%的7只白酒股的基金,共计浮亏72.6亿元。

  其中,贵州茅台涉及基金数量最多,截至2月28日,今年跌幅为16.28%,涉及基金203只,共计浮亏42.24亿元。去年四季报显示,持有贵州茅台占流通股比例最高的是广发聚丰,若不变,则因贵州茅台浮亏2.99亿元。

  前两个月下跌幅度超过10%的个股有24只,包括慈星股份、酒鬼酒、首开股份、五粮液、ST超日、洋河股份、铁岭新城和贵州茅台等。跌幅分别为11.11%、11.34%、16.77%、13.43%、15.46%、15.60%、17.47%、16.28%。

  基金去年四季度“豪饮”白酒板块,但今年前两月则为其“买单”。上述跌幅超过10%的24只个股中,有7只个股属于白酒板块,重仓该7只个股的基金数量是454只。统计显示,倘若持股不变,基金重仓7只个股,共计浮亏72.6亿元,去年年底基金持有总市值是506.99亿元,浮亏比例为14.32%。

  涉及基金数量最多的是贵州茅台,涉及基金203只。倘若持股未变,截至今年2月28日,203只重仓贵州茅台的基金共计浮亏42.24亿元。此外,48只基金重仓持有洋河股份,共计浮亏5.78亿元;61只基金重仓持有五粮液,浮亏9.21亿元;5只基金重仓持有酒鬼酒,浮亏4430.88万元;16只基金重仓持有沱牌舍得,浮亏 8617.47万元。

  具体来看,截至去年底,持有贵州茅台占流通股比例最高的是广发聚丰,比例为0.85%,持股市值是18.34亿元,占净值比例为9.75%,占股票投资市值比例为13.82%。截至今年2月28日,广发聚丰若持股数量未变,因贵州茅台浮亏2.99亿元。

  从持股市值占净值比例来看,大成中证内地消费最高,占净值比例达10.52%,截至今年2月28日,若持股未变,则该基金因贵州茅台浮亏95.35万元。

  若不看指数型基金,主动管理型基金中,占净值比例较高的除了广发聚丰外,还有工银瑞信红利,占净值比例为9.59%,截至今年2月28日,该基金浮亏3831.26万元。

  跌幅最深的是铁岭新城,跌幅为17.47%,四季报显示,只有博时创业成长一只基金独门重仓持有,持股数量为157.86万股,持股占流通股比例为0.92%,持股市值为1960.65万元,占净值比例为3.29%,占股票投资市值比例为3.97%。截至今年2月28日,该基金浮亏342.53万元。

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